Śmiertelne błędy w day tradingu, które kosztowały mnie fortunę: Unikaj ich, aby chronić swój kapitał

Najważniejsze wnioski

• Błąd 1: Handel bez wiedzy i dyscypliny
• Błąd nr 2: Wybieranie ścieżki najmniejszego oporu bez strategii
• Błąd 3: Czytaj Plus!

Większość zawodów wydaje się nieco onieśmielająca dla osób z zewnątrz. Wszyscy wiedzą, że kariera w medycynie i prawie wymaga wieloletniego szkolenia i praktyk. Jeśli jesteś fanem sportu, wystarczy obejrzeć jeden wyścig biegowy lub jeden mecz hokeja, aby dojść do wniosku, że… Poważna praktyka Umiejętności są niezbędne nawet do gry zawodowej, nie mówiąc już o wygrywaniu.

Potem jest day trading. Każdy, kto ukończył 18 lat, może otworzyć konto w USA z minimalną kwotą 25000 500 dolarów lub XNUMX dolarów za granicą i… dzienny trader Reklamują się. Ale to niekoniecznie oznacza, że ​​osiągną zysk.

Nikt nie wymaga od Ciebie nauki i opanowania podstaw. Nie ma egzaminów końcowych, staży ani komisji certyfikacyjnych, które pozwolą Ci w końcu „uprawiać” ten zawód.

To tylko połowa dobrych wiadomości: ludzie ciężko pracują na studiach biznesowych, tylko po to, by przez kolejną dekadę ciężko pracować na Wall Street, zanim zostaną zarządzającymi funduszami. W dobrym roku będą sobie nawzajem bić brawo, jeśli w ciągu sześciu miesięcy uda im się osiągnąć 10% zwrotu.

W przypadku handlu dziennego osiągnięcie stopy zwrotu na poziomie 100%, 200%, a nawet 600% dla jednej akcji w ciągu jednego dnia jest mało prawdopodobne, ale możliwe.

Błąd nr 1: Handel bez wiedzy i dyscypliny

Ostry kontrast między brakiem barier wejścia a niesamowitymi potencjalnymi zyskami jest nie do odparcia dla początkujących day traderów. Mogą nawet doświadczyć pewnych Szczęście początkującegoTak jak ja. Ale prawda jest taka: jeśli chcesz odnieść sukces jako długoterminowy day trader, musisz najpierw zdać sobie sprawę, że większość początkujących traderów straci pieniądze i skończy jako „przepadli na drodze”. Następnie musisz zrozumieć, że aby uniknąć tego losu, musisz postępować inaczej niż większość ludzi.

Po pierwsze, choć nikt tego nie wymaga, potrzeba samodyscypliny, aby nauczyć się zasad udanego day tradingu. Oto przykład. Kiedy nowi inwestorzy kupują akcje, a ich cena spada, nie mają dyscypliny, by ograniczyć straty. Zamiast tego często kupują z zyskiem, uzasadniając swoje działania uśrednianiem kosztów w dolarach. Co więcej, jeśli cena ostatnio była wysoka, z pewnością odbije.

Niestety, wiele akcji nigdy nie wraca do szczytów, które sprawiły, że stały się ulubionymi w mediach społecznościowych. Mamy określenie na ludzi, którzy kupują wysoko, być może nawet z zyskiem, gdy kurs spada, a teraz ich pieniądze utknęły w akcjach, które nie idą na marne: nazywamy ich „właścicielami torby”, bo zostali z torbą i stratą, żeby tylko to pokazać.

Po drugie, potrzebujesz samodyscypliny, aby przestrzegać zasad, których się nauczyłeś. Jeśli udało Ci się pokonać ten epizod bycia „ludźmi bez opamiętania” na akcjach, musisz teraz oprzeć się pokusie, by zrobić to ponownie. Kiedy Twój plan zawodzi, a akcje zmierzają w dół, musisz sprzedać zgodnie z kryteriami, które ustaliłeś, zanim jeszcze zaczniesz handlować. Niezależnie od tego, co podpowiadają Ci emocje.

Błąd nr 2: Podejmowanie podejścia najmniejszego oporu bez strategii

W kanałach finansowych nie brakuje „ekspertów”. Są niezwykle pewni siebie i w końcu muszą mieć rację. W przeciwnym razie, po co mieliby prowadzić własny program, rok po roku?

Otrzymywanie codziennych rekomendacji dotyczących handlu akcjami od tych osób to błąd. Większość z nich nie jest day traderami, którzy powinni zamykać swoje pozycje na koniec każdego dnia. Nawet gdyby nimi byli, to i tak byłby to błąd. Oto dlaczego. Ludzie regularnie pytają mnie: „Hej, (twoje imię), szybko piszę na klawiaturze. Czemu nie mogę po prostu śledzić tego, co kupujesz, kiedy to kupujesz i kiedy to sprzedajesz?”. To się nazywa „transakcja lustrzana” i nie działa. Rynki nie tylko poruszają się zbyt szybko, żebyś mógł wejść i wyjść dokładnie tak jak ja, ale moja tolerancja ryzyka nie będzie taka sama jak twoja.

Strategia to nie to samo, co gorąca wskazówka; to zestaw kryteriów, którymi się kierujesz. Obejmują one między innymi rodzaj akcji, którymi będziesz się kierować, oraz warunki, których szukasz. Na przykład, niektóre kryteria mogą obejmować koncentrację na akcjach o wartości rynkowej od 1 do 10 dolarów, wskaźniku P/L 2:1 lub wyższym oraz czynniku wyzwalającym w postaci najnowszych wiadomości. Aby zbudować solidny fundament wiedzy i doświadczenia, należy przyjąć strategię, a następnie dogłębnie ją poznać, aż stanie się ona dla Ciebie naturalna, jak jazda na rowerze.

Błąd nr 3: Poszukiwanieskarb

W pewnym sensie jest to przeciwieństwo poprzedniego błędu braku strategii. Osoba dotknięta tą chorobą ma zbyt wiele strategii. To syndrom „nowego, lśniącego nowości”, który pojawia się, gdy traderzy ponoszą ogromne straty – ale nie te, które kończą ich karierę.

Nie zliczę, ilu traderów widziałem, którzy obrali tę drogę. Zaraz po tym, jak pozbyli się akcji przynoszących straty, porzucają strategię i szukają czegoś innego. Przechodzą z akcji spółek o małej kapitalizacji na akcje spółek o dużej kapitalizacji, potem na kontrakty futures, potem na kryptowaluty, a potem z powrotem na akcje spółek o dużej kapitalizacji. Przez cały czas szukają „idealnej” kombinacji wskaźników technicznych, która sprawdzi się za każdym razem.

Uwierz mi, intensywnie szukałem idealnego zestawu wskaźników i jestem przekonany, że nie istnieje. Jestem też przekonany, że nie muszę znaleźć idealnej strategii, aby osiągać dobre wyniki w day tradingu – wystarczy dobry plan i ścisła dyscyplina.