KANADA – 2025/03/11: Na tej ilustracji fotograficznej logo Corning Incorporated jest wyświetlane na … Jeszcze
Firma planuje opublikować Corning (NYSE: GLW) Raport o zyskach zostanie opublikowany we wtorek, 29 kwietnia 2025 r. W ciągu ostatnich pięciu lat akcje odnotowały ujemną jednodniową stopę zwrotu po 60% publikacji wyników. Średnia ujemna stopa zwrotu wyniosła -3.1%, a maksymalna -6.9%.
Konsensus szacunków analityków dla nadchodzącego raportu zakłada zysk na akcję (EPS) w wysokości 0.51 USD przy sprzedaży na poziomie 3.63 mld USD. Stanowi to znaczący, dwucyfrowy wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, kiedy Corning odnotował zysk na akcję (EPS) w wysokości 0.38 USD przy sprzedaży na poziomie 3.26 mld USD. Oczekiwane dobre wyniki prawdopodobnie wynikają z segmentu komunikacji optycznej, który skorzystał na wzroście popytu wynikającym z postępu w technologiach sztucznej inteligencji i wprowadzenia nowych produktów.
Dla inwestorów zorientowanych na wydarzenia, zrozumienie historycznej reakcji akcji Corning po ogłoszeniu wyników finansowych może dostarczyć cennych informacji. Bezpośrednia reakcja rynku będzie zależeć od tego, na ile rzeczywiste wyniki i prognozy na przyszłość pokrywają się z oczekiwaniami inwestorów. Analiza wyników z przeszłości oferuje jednak dwie możliwe strategie:
- Pozycjonowanie przed zyskami: Rozumiejąc historyczne prawdopodobieństwo wystąpienia ujemnej jednodniowej stopy zwrotu, inwestorzy mogą strategicznie zająć pozycję przed ogłoszeniem wyników finansowych.
- Obrót po ogłoszeniu wyników finansowych: Analiza zależności między bezpośrednią reakcją akcji na notowania spółki a średnioterminowymi stopami zwrotu po ogłoszeniu wyników finansowych może pomóc w podejmowaniu decyzji handlowych już następnego dnia po ich ogłoszeniu.
Z fundamentalnego punktu widzenia, obecna kapitalizacja rynkowa Corning wynosi 38 miliardów dolarów. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy firma wygenerowała 13 miliardów dolarów przychodów, 1.1 miliarda dolarów zysku operacyjnego i 506 milionów dolarów zysku netto.
Jeśli jednak szukasz wzrostu z mniejszą zmiennością w porównaniu do poszczególnych akcji, Wysokiej jakości portfel Trefis oferuje alternatywę, ponieważ od momentu debiutu osiągnął wyniki lepsze od indeksu S&P 500 i stopę zwrotu na poziomie ponad 91%.
Historyczne prawdopodobieństwo dodatnich zwrotów firmy Corning po ogłoszeniu wyników finansowych
Poniżej przedstawiono kilka uwag dotyczących jednodniowych (1D) zwrotów po ogłoszeniu wyników finansowych:
- W ciągu ostatnich pięciu lat odnotowano 20 punktów danych dotyczących zarobków, w tym: 8 pozytywnych zwrotów و 12 ujemnych zwrotów Na jeden dzień (1D). Ogólnie rzecz biorąc, dodatnie zwroty jednodniowe (1D) zaobserwowano w około 40% przypadków.
- Odsetek ten wzrasta do 45%, jeśli przeanalizujemy dane z ostatnich 3 lat, a nie 5 lat.
- Średnia 8 dodatnich zwrotów wynosi 3.9%, podczas gdy średnia 12 ujemnych zwrotów wynosi -3.1%.
Dodatkowo dane dotyczące obserwowanych stóp zwrotu z 5-dniowego (5D) i 21-dniowego (21D) okresu po ogłoszeniu wyników finansowych podsumowano w poniższej tabeli wraz ze statystykami. *Warto zauważyć, że analiza stóp zwrotu po ogłoszeniu wyników finansowych jest cennym narzędziem dla inwestorów do oceny krótkoterminowych wyników akcji.*
Zależność między 1-dniowymi, 5-dniowymi i 21-dniowymi historycznymi stopami zwrotu
Ocena zależności między krótkoterminowymi i średnioterminowymi stopami zwrotu po ogłoszeniu wyników finansowych jest strategią o stosunkowo niskim ryzyku (choć może nie być korzystna, jeśli korelacja jest słaba). Istotą tej strategii jest zidentyfikowanie pary walutowej o najwyższej korelacji i zawarcie odpowiedniej transakcji. Na przykład, jeśli jednodniowe (1D) i pięciodniowe (5D) stopy zwrotu wykazują najwyższą korelację, inwestor może zająć pozycję „długą” na kolejne pięć dni, jeśli jednodniowa stopa zwrotu po ogłoszeniu wyników finansowych jest dodatnia. Poniżej przedstawiono dane dotyczące korelacji oparte na 5-letnich i 3-letnich (najnowszych) danych. Warto zauważyć, że termin „korelacja 1D_5D” odnosi się do zależności między jednodniowymi stopami zwrotu po ogłoszeniu wyników finansowych a stopami zwrotu z kolejnych pięciu dni.
