Handel na rynku Forex dla początkujących może być dość trudny. Wynika to głównie z nierealistycznych oczekiwań, powszechnych wśród nowicjuszy. Musisz wiedzieć, że handel walutami nie jest sposobem na szybkie wzbogacenie się. W tym przewodniku znajdziesz wprowadzenie do rynku Forex, zasady jego działania, kluczowe terminy i korzyści płynące z handlu różnymi walutami.
W artykułach na dole tego artykułu omówimy wszystkie tematy i kroki, których potrzebujesz, aby zacząć od zera i zmaksymalizować swoje zyski, a także wszystkie narzędzia i triki, które pomogą Ci w handlu na rynku Forex.
Omówimy, jak zacząć handlować (w tym wybór najlepszego brokera i oprogramowania do tradingu), podstawy zarządzania ryzykiem, różne sposoby analizy rynku Forex oraz przegląd najpopularniejszych strategii handlowych. Po przeczytaniu tego poradnika będziesz dysponować wiedzą niezbędną do testowania swoich umiejętności handlowych na darmowym koncie demonstracyjnym, zanim przejdziesz na konto rzeczywiste.
Rynek Forex to najważniejszy rynek finansowy świata, z dziennymi obrotami przekraczającymi 5 bilionów dolarów. Nazywany również rynkiem walutowym, Forex to sztuka kupna i sprzedaży jednej waluty za inną. Proces wymiany, który odbywa się na całym świecie, tworzy największy rynek na świecie.
Całkowita ilość pieniędzy w obiegu na rynku walutowym przewyższa łączny PKB niektórych z największych gospodarek świata. Forex jest również najbardziej płynnym rynkiem na świecie. W przeciwieństwie do rynku akcji, rynek Forex nigdy nie jest zamykany w dni robocze. Oznacza to, że ludzie handlują nieprzerwanie, 24 godziny na dobę, na całym świecie, bez żadnych ograniczeń.
Handel na rynku Forex odbywa się między posiadaczami walut, a nie na giełdach, jak na giełdzie. Dlatego rynek nie może być ograniczony do standardowych godzin pracy, ponieważ zawsze, o dowolnej porze, na całym świecie znajdą się osoby chętne do kupna i sprzedaży walut.
Chociaż rynek Forex jest otwarty przez cały dzień w dni robocze, zdarzają się godziny, w których jest on bardziej aktywny niż inne. Pary walutowe z udziałem dolara amerykańskiego zazwyczaj wykazują znaczne wahania w godzinach pracy w USA, które trwają od 16:00 do 24:00 GMT.
Główne waluty europejskie, w tym euro, funt brytyjski i frank szwajcarski, charakteryzują się największą aktywnością w godzinach pracy w Europie, między 8:00 a 16:00 GMT. Jen australijski, nowozelandzki i japoński wykazują największą aktywność między 00:00 a 8:00 GMT.
Czym jest Forex?
Rynek forex, czyli rynek walutowy (zwany również w skrócie rynkiem walutowym), to rynek, na którym handluje się walutami. W najprostszej formie transakcją walutową może być na przykład wymiana lokalnej waluty na nową z okazji zbliżających się wakacji. Szacuje się, że na całym rynku codziennie obraca się walutami o wartości 5.3 miliarda dolarów między rządami, bankami, firmami i spekulantami.
Ważne jest, aby zrozumieć, jak zbudowana jest branża, ponieważ zbiorowa struktura wszystkich uczestników tworzy rynek, na którym się handluje. Względny udział podmiotu handlowego na rynku mierzy się kwotą pieniędzy, którymi zarządza – od miliardów w funduszach hedgingowych i bankach inwestycyjnych po prywatnych traderów z obrotem rzędu kilku tysięcy dolarów.
Waluty są przedmiotem obrotu parami, a ruch par walutowych mierzy wartość jednej waluty względem drugiej. Na przykład para walutowa EURUSD mierzy wartość euro względem dolara amerykańskiego. Wzrost wartości pary oznacza, że wartość euro wzrosła względem dolara amerykańskiego. Spadek wartości pary oznacza, że wartość dolara amerykańskiego wzrosła (lub wartość euro spadła).
Handlując na rynku Forex i kontraktami CFD, inwestorzy mogą Zarobić Z tych wahań kursów walut.
Jakimi parami walutowymi możesz handlować?
Pary walutowe Forex dzielą się na główne, drugorzędne i egzotyczne.
Pary walutowe to podstawowe elementy rynku Forex. Ruch cenowy pary walutowej zasadniczo mierzy wartość jednej waluty względem drugiej. Chociaż na rynku istnieje niezliczona liczba par walutowych, najczęściej wymienianymi parami walutowymi na rynku Forex są te powiązane z pięcioma największymi gospodarkami świata.
Główne pary walutowe składają się z najczęściej handlowanych walut:
- USD – dolar amerykański
- EUR – Euro
- JPY – jen japoński
- GBP – funt brytyjski
- CHF – frank szwajcarski
- CAD – dolar kanadyjski
- AUD – dolar australijski
- NZD – dolar nowozelandzki
Główna para walutowa to taka, która zawiera dowolną z tych walut sparowaną z dolarem amerykańskim, taką jak EUR/USD, USD/JPY lub GBP/USD. Pary drugorzędne składają się z tych głównych walut, które nie zawierają dolara amerykańskiego. Należą do nich EUR/GBP, EURCHF, AUDNZD itd.
Wreszcie, waluty egzotyczne to wszystkie waluty, o których wcześniej nie wspomnieliśmy, takie jak dolar hongkoński (HKD), korona norweska (NOK), rand południowoafrykański (ZAR) i baht tajski (THB). Pary egzotyczne obejmują jedną walutę egzotyczną i jedną główną.
Ucząc się handlu na rynku Forex, wielu początkujących koncentruje się na głównych parach walutowych ze względu na ich dzienną zmienność i niskie spready. Istnieje jednak wiele innych możliwości – od egzotycznych par walutowych po kontrakty CFD na akcje, towary, kontrakty futures na energię i indeksy. Istnieją nawet indeksy, które śledzą grupy indeksów i również można nimi handlować.
Jak działa handel na rynku Forex – cena kupna i sprzedaży
Jeśli odwiedzisz dowolną platformę handlu walutami Forex, która umożliwia kupno i sprzedaż par walutowych, prawdopodobnie natkniesz się na terminy „cena bid” i „cena ask”. Cena bid to termin używany do określenia ceny, po której można kupić walutę. Cena waha się w ciągu dnia, zgodnie z siłami podaży i popytu na rynku.
Cena sprzedaży (ask price) to wskaźnik opisujący cenę, po której można sprzedać parę walutową. Podobnie jak cena kupna (bid price), zawsze podlega wahaniom zgodnie z siłami podaży i popytu.
Jeśli kupisz walutę w konkretnej transakcji, zasadniczo zajmujesz pozycję długą. W tym przypadku liczy się na to, że cena będzie nadal rosła, dzięki czemu będziesz mógł zarobić na sprzedaży po znacznie wyższej cenie. Twój zysk będzie odejmowany od ceny końcowej, po której wszedłeś na rynek.
Jeśli sprzedajesz parę walutową, sytuacja jest odwrotna. Mówi się, że zajmujesz pozycję krótką. W tym przypadku liczy się na to, że kurs pary będzie nadal spadał, tak aby cena końcowa była znacznie niższa od wartości, po której zawarliśmy transakcję. Dzięki temu możesz ją odkupić po niższej cenie, zarabiając na różnicy.
Liczba wyświetlana przy tych cenach opiera się na aktualnym kursie wymiany walut w parze lub na tym, ile można otrzymać za jednostkę pierwszej waluty drugiej waluty (na przykład, jeśli 1 euro można wymienić na 1.68 dolara amerykańskiego, cena kupna i cena sprzedaży będą po obu stronach tej liczby).
Powinieneś znać terminologię handlu na rynku Forex.
Świat handlu walutami może wydawać się nieco przytłaczający dla nowicjuszy, dlatego musisz poświęcić trochę czasu na zaznajomienie się z terminologią i przeczytać wszystkie terminy, które usłyszysz.
Poniżej znajdziesz kilka popularnych pojęć, które musisz znać, handlując na rynku Forex.
Czym jest Pip?
Pip to termin powszechnie używany na rynku Forex, który odnosi się do zmiany wartości między dwiema walutami. Na przykład, jeśli kurs EUR/USD wynosi 1.1213, a następnie kurs zmienia się na 1.1214, różnica, która w tym przypadku wynosi 0001, jest określana jako jeden pip.
Pips odnosi się przede wszystkim do ostatniego miejsca po przecinku w notowaniu pary walutowej. Większość notowań pipsów jest podawana standardowo na drugim i czwartym miejscu po przecinku. Jednak niektóre są również podawane na piątym i trzecim miejscu po przecinku.
Na przykład kurs GBPUSD może pojawić się na poziomie 1.30547, a następnie spaść do 1.30548. W takim przypadku zmiana ceny o 00001 USD jest określana jako jedna pipeta.
Czym jest Spread?
Różnica między ceną kupna (bid) a ceną sprzedaży (ask) na rynku Forex nazywana jest spreadem. Na przykład, jeśli cena kupna (bid) euro w stosunku do dolara amerykańskiego wynosi 1.13345, a cena sprzedaży (ask) 1.13346, spread w tym przypadku wyniesie 0.0001, czyli jeden pip.
Podczas transakcji, aby była ona zyskowna, kurs pary walutowej musi przekroczyć spread. Na przykład, pozycja długa stanie się zyskowna tylko wtedy, gdy kurs EUR/USD wzrośnie powyżej 1.13345. I odwrotnie, pozycja krótka stanie się zyskowna, gdy kurs EUR/USD spadnie poniżej 1.13346.
Spread powinien być jak najmniejszy, aby można było łatwo osiągać zyski przy niewielkich wahaniach cen. Właśnie dlatego ludzie chętnie handlują głównymi parami walutowymi, ponieważ charakteryzują się one niskimi spreadami.
W przypadku par walut drugorzędnych spread jest zazwyczaj znacznie wyższy. Na przykład cena kupna pary EUR/CZK może wynosić 23.4565, a cena sprzedaży 23,4315. Spread w tym przypadku wynosi 0.0200, czyli 200 pipsów, co jest wartością nieznacznie wyższą.
Margines
Marża to kwota pieniędzy na rachunku transakcyjnym, która pozwala na otwieranie transakcji o określonej wartości. Innymi słowy, wpłata na rachunek transakcyjny dokonana w dobrej wierze stanowi gwarancję transakcji. Wbrew pozorom, nie jest to opłata ani koszt transakcyjny.
W dowolnym momencie kwota depozytu zabezpieczającego wymagana do otwarcia i utrzymania pozycji zmniejszy się do wielkości transakcji. W większości przypadków konieczne będzie zwiększenie wielkości transakcji do kwoty kapitału wymaganej do utrzymania danej pozycji.
Fakt, że większość traderów detalicznych i forex nie dysponuje marżą niezbędną do handlu dużymi kwotami, skłania traderów do oferowania dźwigni finansowej.
Czym jest dźwignia?
Dźwignia finansowa to w zasadzie kwota oferowana przez brokera, która znacząco wpływa na zwiększenie wolumenu obrotu. Na przykład dźwignia finansowa 1:10 naliczona od kapitału początkowego w wysokości 1000 USD pozwoliłaby na zawarcie transakcji na jednej parze walutowej o wartości 10 000 USD.
W dobrze prosperującym handlu dźwignia na poziomie 1:10 zmaksymalizuje zysk jednostki dziesięciokrotnie. I odwrotnie, ta sama dźwignia pomnoży stratę dziesięciokrotnie. Właśnie dlatego dźwignia działa jak miecz obosieczny.
Jak handlować na rynku Forex
Sam proces rozpoczęcia handlu na rynku Forex jest bardzo prosty. Brokerzy ułatwiają większości użytkowników rejestrację i rozpoczęcie handlu, wielu z nich udostępnia na swojej stronie szczegółowe materiały edukacyjne, a niektórzy oferują nawet konta demonstracyjne, dzięki którym możesz ćwiczyć swoje strategie i zapoznać się z rynkiem, który Cię interesuje.
Rodzaje żądań
Oto kilka podstawowych typów zleceń handlowych dostępnych na większości platform transakcyjnych:
- "Zamówienie rynkoweZlecenie z limitem ceny to rodzaj zlecenia, który pozwala inwestorowi na zakup waluty po aktualnej cenie rynkowej. Inwestorzy korzystają ze zlecenia z limitem ceny, aby kupić lub sprzedać parę walutową po preferencyjnej cenie. W takim przypadku można z góry określić cenę wejścia dla pozycji krótkiej lub długiej.
- pozwól Zlecenie Take Profit Można określić cenę, po której chce się zrealizować zysk, niezależnie od tego, czy jest to transakcja kupna, czy sprzedaży. Po ustawieniu zlecenia Take Profit, transakcja automatycznie zamknie zysk, gdy cena osiągnie ustalony poziom.
- م Zlecenie Stop Loss Aby zapobiec kumulacji strat, zlecenie pozwala inwestorom z góry określić, jak bardzo transakcja musi pójść na ich niekorzyść przed zamknięciem pozycji.
Zalety handlu na rynku Forex
- Rynek 24-godzinny – W przeciwieństwie do większości rynków, rynek Forex pozostaje otwarty 24 godziny na dobę, w dni robocze. Handel odbywa się na całym świecie, od otwarcia rynków w niedzielę w Australii do zamknięcia rynków w Nowym Jorku w piątek.
- Wysoka płynność – handel na rynku Forex wyróżnia się między innymi wysokim poziomem płynności. Wysoki poziom płynności ułatwia otwieranie i zamykanie pozycji przy minimalnych wahaniach cen.
- Niskie koszty transakcyjne – Rynek Forex nie wiąże się z opłatami rozliczeniowymi, prowizjami giełdowymi, opłatami rządowymi ani prowizjami. Z tego powodu jest uważany za rynek o niskich kosztach, który pozwala osiągać optymalne zyski.
- Dźwignia finansowa – dzięki dźwigni finansowej brokerzy Forex pozwalają traderom otwierać transakcje, na które ich kapitał normalnie by nie pozwalał. Dysponując kapitałem w wysokości około 1000 USD i dźwignią finansową 50:1, można otwierać transakcje o wartości 50 000 USD.
- Brak brokerów – W przeciwieństwie do rynku akcji, aby kupować i sprzedawać pary walutowe na rynku Forex, nie trzeba korzystać z usług brokerów.
Wady handlu na rynku Forex
- Czynnik ryzyka – Podobnie jak na innych rynkach, handel na rynku Forex wiąże się z pewnym czynnikiem ryzyka. Wysoki poziom dźwigni finansowej może prowadzić do strat, gdy zaczną się one kumulować.
- Określanie ceny – Proces określania ceny może czasami stanowić poważne wyzwanie dla początkujących traderów. Aby móc czerpać zyski z rynków, należy umieć wykorzystać zarówno wiedzę techniczną, jak i wskaźniki.
- Wysoka zmienność – Wysoki poziom zmienności na rynku Forex czasami zwiastuje katastrofę, ponieważ zawsze prowadzi do wahań cen.
Oto, co omawiamy w tym bezpłatnym przewodniku po handlu na rynku Forex:
Będę nadal aktualizował ten poradnik dotyczący handlu na rynku Forex, dodając więcej przydatnych wskazówek i wpisów, gdy tylko się pojawią.
Jeśli potrzebujesz konkretnego poradnika na temat handlu na rynku Forex, daj mi znać.
Mam nadzieję, że ten przewodnik dla początkujących po handlu na rynku Forex pomoże Ci zacząć. Jeśli masz dodatkowe pytania, możesz je zadać w sekcji komentarzy poniżej.
Zapisz się na mój newsletter, aby otrzymywać więcej porad i aktualności.
Jeśli ten artykuł okazał się pomocny, podziel się nim ze znajomymi!
